午評：滬指跌0.07%盤中刷新10年新高 “三桶油”再度集體漲停

新華財經(jīng)北京3月3日電 （王媛媛）A股三大指數(shù)早盤集體高開，盤初上證指數(shù)突破1月14日的階段高點，為2015年7月2日以來新高，隨后指數(shù)震蕩回落，臨近盤尾，三大指數(shù)走勢再度回升。截至午間收盤，滬指報4179.46點，跌0.07%，成交9081億元；深證成指報14314.13點，跌1.05%，成交11085億元；創(chuàng)業(yè)板指報3279.71點，跌0.44%，成交4938億元。

板塊方面，油服工程、燃氣、天然氣、氦氣概念、航運港口、煉化及貿(mào)易、種植業(yè)漲幅居前；航天航空、MLCC、大飛機、空間站概念、航母概念、軍民融合表現(xiàn)不佳，位于跌幅榜前列。

盤面熱點

盤面上，油氣股持續(xù)沖高，“三桶油”再度集體漲停。港口航運概念延續(xù)強勢，中遠海能2連板，招商南油、寧波海運漲停。銀行板塊走強，重慶銀行漲超7%。下跌方面，軍工板塊盤中震蕩調(diào)整，無人機、軍工信息化方向領(lǐng)跌。

個股方面，全市場超3800只個股下跌。

機構(gòu)觀點

高盛報告指出，中國AI正形成獨立于全球科技股的投資主線，其潛在經(jīng)濟效益被嚴(yán)重低估，配置中國AI資產(chǎn)已成對沖傳統(tǒng)行業(yè)風(fēng)險的必要手段。自2025年1月“DeepSeek時刻”以來，中國AI相關(guān)股票平均上漲50%，這一輪爆發(fā)帶動科技板塊總市值新增逾3萬億美元。中國AI股票表現(xiàn)大幅跑贏美國同類資產(chǎn)30%，跑贏北亞同類 21%。更關(guān)鍵的是，中國AI股票與美國及全球科技股的52周滾動收益相關(guān)性僅為23%（遠低于美國與其他地區(qū)69%的水平），數(shù)據(jù)證明中國AI已走出完全獨立的行情。有別于美國主導(dǎo)的半導(dǎo)體和模型層，中國在電力、基礎(chǔ)設(shè)施和實體AI領(lǐng)域具備顯著的全球比較優(yōu)勢。目前全球基金對中國AI資產(chǎn)的配置比例極低（僅占其科技持倉的1.2%），一旦資本市場開始修正這種偏差，將帶來可觀的資金流入空間。

中信證券研報稱，地緣影響成為油運周期運價和估值的主導(dǎo)因素，海外船東驅(qū)動集中度提升，正重塑油輪運價的形成機制，2026年3月1日當(dāng)周VLCC一年期租金已突破10萬美元／天，TD3C即期運價接近20萬美元／天的歷史高點。地緣因素主導(dǎo)背景下，伊朗地緣沖突強化油運周期動能，2026年油輪龍頭利潤有望創(chuàng)新高。

消息面上

2月兩融新開戶11.7萬戶 同比增長20%

中證數(shù)據(jù)披露兩融最新月度數(shù)據(jù)，今年2月兩融新開戶數(shù)達到11.7萬戶，同比增長20%，環(huán)比下降38.6%。截至今年2月末數(shù)據(jù)，兩融賬戶總數(shù)為1590萬戶，融資融券余額2.67萬億元，全市場平均擔(dān)保比例297.82%。

央行公開市場今日凈回籠4917億元

央行今日開展343億元7天逆回購操作，操作利率為1.40%，與此前持平。因今日有5260億元7天期逆回購到期，當(dāng)日實現(xiàn)凈回籠4917億元。

六部門：加快研究制定廢舊光伏組件綜合利用行業(yè)規(guī)范條件

工業(yè)和信息化部等六部門發(fā)布關(guān)于促進光伏組件綜合利用的指導(dǎo)意見，意見提出，鼓勵有條件的光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)開展“無廢園區(qū)”建設(shè)，支持光伏組件生產(chǎn)企業(yè)、綜合利用產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、綜合利用產(chǎn)品使用企業(yè)等加強合作，培育一批光伏行業(yè)的工業(yè)綠色低碳典型案例。加快研究制定廢舊光伏組件綜合利用行業(yè)規(guī)范條件，結(jié)合行業(yè)發(fā)展實際情況，適時實施規(guī)范管理，發(fā)布規(guī)范企業(yè)名單，推動行業(yè)規(guī)范化、高質(zhì)量發(fā)展。鼓勵有關(guān)地區(qū)依托國家工業(yè)資源綜合利用基地建設(shè)對光伏組件綜合利用行業(yè)發(fā)展給予支持。

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編輯：羅浩

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