貨幣市場日報：7月18日

新華財經(jīng)北京7月18日電（劉潤榕）人民銀行18日開展1875億元7天期逆回購操作，操作利率為1.40%，與此前持平；鑒于當(dāng)日有847億元7天期逆回購到期，公開市場實現(xiàn)凈投放1028億元。人民銀行本周共進行17268億元7天期逆回購操作，因當(dāng)周有4257億元逆回購和1000億元1年期MLF到期，公開市場全口徑實現(xiàn)凈投放12011億元。

上海銀行間同業(yè)拆放利率（Shibor）幾乎原地踏步。具體來看，隔夜Shibor下跌0.10BP，報1.4620%；7天Shibor下跌1.00BP，報1.4940%；14天Shibor上漲0.70BP，報1.5600%。

上海銀行間同業(yè)拆放利率（7月18日）

來源：全國銀行間同業(yè)拆借中心

銀行間質(zhì)押式回購市場方面，隔夜資金回落到1.5%下方，14D資金利率小幅走高。具體看，DR001、R001加權(quán)平均利率下行0.7BP、2.4BP，報1.4566%、1.4881%，成交額分別減少1362億元、1429億元；DR007、R007加權(quán)平均利率分別下行1.6BP、2.6BP，報1.5067%、1.5072%，成交額分別增加359億元、816億元；DR014、R014加權(quán)平均利率分別上行2.8BP、4.6BP，報1.5639%、1.6033%，成交額分別減少3億元、增加128億元。

貨幣市場利率（7月18日）

來源：全國銀行間同業(yè)拆借中心

據(jù)上海國際貨幣經(jīng)紀(jì)公司交易員消息，經(jīng)歷多日公開市場凈投放后，18日資金面全天總體呈均衡偏松態(tài)勢。具體來看：早盤大行國股行融出較為積極，非銀機構(gòu)隔夜押利率成交價格在1.53%附近，押存單信用成交在1.53%-1.55%成交。7D押利率成交在1.51%位置附近，14D以上品種押利率成交在加權(quán)附近。公開市場操作后，資金面趨于寬松，回購各品種成交價格小幅回落。隔夜成交價格穩(wěn)定至押利率存單1.48%-1.50%附近，押存單成交價格穩(wěn)定至1.50%-1.51%附近。7D回購押利率存單成交價格下調(diào)至1.48%-1.50%附近。午后開盤資金面總體均衡偏松，部分大行股份行開始融出，隔夜押利率存單隔夜品種下探至1.45%附近，押存單成交至1.45%-1.48%附近位置。7D成交價格總體穩(wěn)定。臨近尾盤，資金成交價格繼續(xù)小幅回落，收盤前隔夜押利率成交至1.42%，押存單成交至1.43%。

同業(yè)存單方面，上海國際貨幣經(jīng)紀(jì)交易員表示，截至下午5點30分，7月18日有169只同業(yè)存單發(fā)行，實際發(fā)行量為2617.7億元。

一級存單方面，全期限均為工作日到期。發(fā)行人提價積極，整體交投情緒較為活躍。二級存單方面，早盤因資金面寬松情緒較好，一級中行、工行提價1.62%發(fā)行后轉(zhuǎn)清淡，尾盤略有波動小幅下行。1Y大行開盤成交在1.615%位置，較昨日尾盤小幅下行，一級提價后成交轉(zhuǎn)弱，回調(diào)至1.6175%，尾盤受央行征求意見影響波動下行至1.615%。其中1M國股日終收在1.51%，較昨日下行約1BP；3M國股日終收在1.5425%，較昨日下行約0.25BP；6M國股日終收在1.58%，較昨日下行約1BP；9M國股日終收在1.615%，與昨日持平；1Y大行日終收在1.615%附近，較昨日小幅下行。

【今日關(guān)注】

?7月18日，金融監(jiān)管總局召開系統(tǒng)黨的建設(shè)工作會議。會議強調(diào)，扎實推進中小金融機構(gòu)改革化險，有效防范化解重點領(lǐng)域風(fēng)險，嚴(yán)密防范和打擊非法金融活動，牢牢守住風(fēng)險底線。堅持聚焦實質(zhì)風(fēng)險、解決實際問題，規(guī)范金融機構(gòu)經(jīng)營行為，加強金融消費者權(quán)益保護，不斷增強監(jiān)管針對性和有效性。

?中國人民銀行就《銀行間市場經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)管理辦法（征求意見稿）》公開征求意見，《辦法》共 26 條，主要內(nèi)容包括：明確經(jīng)紀(jì)機構(gòu)類型和執(zhí)業(yè)范圍。明確經(jīng)紀(jì)機構(gòu)入市和風(fēng)險隔離要求。強化對客戶的資質(zhì)管理要求。強化信息披露和通訊工具使用要求。明確禁止性行為。完善監(jiān)管要求和罰則。

?中國人民銀行就金融機構(gòu)反洗錢和反恐怖融資監(jiān)督管理辦法草案公開征求意見。修訂的主要內(nèi)容包括：明確法人金融機構(gòu)監(jiān)管分工，細化非法人金融機構(gòu)反洗錢監(jiān)管要求；完善基于風(fēng)險的反洗錢監(jiān)管工作要求；調(diào)整金融機構(gòu)反洗錢信息報送要求；其他修訂內(nèi)容，涉及刪除了反洗錢考核評級相關(guān)內(nèi)容和刪除了反洗錢管理信息系統(tǒng)及應(yīng)用相關(guān)內(nèi)容。

?中國銀行公告，同意聘任楊軍為本行副行長。楊軍擔(dān)任本行副行長的任職資格待國家金融監(jiān)督管理總局核準(zhǔn)。

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編輯：幸驪莎

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